Трейдинг. Инвестирование в акции, ценные бумаги, фьючерсы. Работа на фондовом рынке

По окончании выдается именной сертификат. При желании получить Удостоверение о получении квалификации или сертификат на английском языке свяжитесь с менеджером Бизнес-школы ITC Group (оплачивается дополнительно)

Руководители и специалисты финансово-экономических служб, предприниматели, инвестиционные аналитики, специалисты по казначейским операциям, частные инвесторы, а также все, кто хочет грамотно распоряжаться своими финансами и интересуется возможностями заработка на фондовом рынке.

Трейдинг (от англ. trade — торговля) — это деятельность по покупке и продаже активов (таких как акции, валюта, криптовалюты, сырье и др.) на финансовых рынках с целью получения прибыли от разницы в ценах.

В условиях высокой волатильности финансовых рынков и изменения макроэкономической конъюнктуры грамотное управление личными и корпоративными финансами требует профессиональных компетенций в области биржевой торговли. Системные знания в области инвестирования и трейдинга становятся критически важными для сохранения и приумножения капитала.

Формирование у участников системных знаний и практических компетенций для работы на фондовом рынке, включая выбор брокера, анализ инструментов, совершение сделок и управление рисками.

• Принципы работы биржевой инфраструктуры ММВБ.
• Критерии выбора надежного брокера и тарифной политики.
• Характеристики основных биржевых инструментов (акции, фьючерсы).
• Базовые понятия и методики трейдинга для извлечения прибыли.
• Правила управления сделкой и рисками.

• Основные участники фондового рынка и их функции.
• Ключевые торговые площадки и их особенности (Московская биржа, зарубежные площадки).
• Основные принципы работы Московской биржи (ММВБ).
• Виды ценных бумаг и их инвестиционные характеристики.
• Классификация биржевых инструментов: акции, облигации, фьючерсы.
• Сравнение инвестиционного и спекулятивного подходов к работе на рынке.
• Правовые основы осуществления сделок с ценными бумагами.
• Обзор рынков: фондовый, срочный, валютный, денежный.

• Критерии выбора брокера и анализ тарифных планов.
• Сравнение торговых площадок и их специфика.
• Процедура открытия брокерского счета и особенности ИИС.
• Определение оптимального размера начального депозита.
• Изучение основных биржевых правил и регламентов.
• Организация безопасного доступа к торговым терминалам.

• Обзор популярных торговых платформ (QUIK, Transaq).
• Базовые операции в торговом терминале: ввод заявок, просмотр позиций.
• Настройка рабочих окон и таблиц котировок.
• Механизм выставления стоп-ордеров и лимитных заявок.
• Анализ стакана котировок и глубины рынка.
• Мониторинг состояния портфеля и истории сделок.

• Основы технического анализа: тренды, уровни, объемы.
• Классификация подходов к инвестированию: стоимостное инвестирование, стратегия роста.
• Использование свечных моделей для определения точек входа.
• Дивидендные стратегии и оценка дивидендной привлекательности акций.
• Выбор торговой тактики: скальпинг, дейтрейдинг, свинг-трейдинг.
• Строгие правила управления капиталом в трейдинге.
• Построение торговой системы и ее тестирование.
• Анализ рыночной волатильности и адаптация к ней.
• Критерии выбора и адаптации стратегии под инвестиционные цели.
• Методы ребалансировки портфеля акций и управления позициями.

• Оптимальная настройка рабочего места и программного обеспечения.
• Разработка ежедневного плана на основе выбранной стратегии.
• Обязательные правила построения эффективного рабочего дня.
• Методы контроля над рисками в течение торговой сессии.
• Процедура анализа результатов торгового дня.
• Планирование действий на следующую торговую сессию.

• Когнитивные искажения и эмоциональные ловушки в трейдинге.
• Методы управления страхом, жадностью и надеждой в процессе торговли.
• Развитие торговой дисциплины и эмоциональной стабильности.
• Стратегии работы с торговыми потерями и сериями убытков.
• Ведение торгового журнала для анализа ошибок и психологического состояния.
• Практики управления стрессом и поддержания концентрации.

• Методика ведения журнала учета сделок и его обязательные параметры.
• Правила регулярного анализа статистики торговых операций.
• Выбор и адаптация системы учета под конкретную торговую стратегию.
• Ключевые метрики для оценки эффективности торговли.
• Методы идентификации и коррекции повторяющихся ошибок.
• Процедура смены и оптимизации системы учета.

• Методика планирования сделки перед открытием позиции.
• Систематический мониторинг открытых позиций в режиме реального времени.
• Контроль рисков и корректировка параметров сделки.
• Тактики работы по закрытию позиций при дейтрейдинге.
• Анализ завершенной сделки и извлечение уроков.
• Оптимизация процесса управления сделкой на основе статистики.

• Принципы создания эффективных торговых алгоритмов.
• Критерии оценки работоспособности торговой системы.
• Методика тестирования и оптимизации торговых алгоритмов.
• Процедура своевременной смены неработающих стратегий.
• Диагностика типичных "болезней" трейдера и методы их лечения.
• Создание индивидуального плана профессионального развития.

Ответы на вопросы участников.

• Федеральный закон "О рынке ценных бумаг". – КонсультантПлюс
• Официальный сайт Московской Биржи. – MOEX: Информация для участников рынка