Экономист-финансист

• 70% актуальная практика
• Разбор бизнес-кейсов
• Обучение 30 дней, 11 учебных модулей по 10 уроков
• Мини задания и тестирование
• Старт в любую удобную дату
• Удостоверение о повышении квалификации

 


Экономист-финансист – это курс, который предназначен для тех, кто хочет развивать навыки и компетенции в области финансового управления и анализа. В ходе этого курса вы приобретете необходимые знания и навыки для эффективного финансового планирования, анализа и контроля финансовой деятельности организации. По итогам обучения Вы будете обладать глубокими знаниями и практическими навыками для эффективной работы в области финансового управления и анализа.

• Специалисты в области финансов и экономики
  
  Курс поможет обновить и расширить свои знания, изучить новейшие техники и подходы в управлении финансами, а также повысить свою профессиональную компетентность.
• Предприниматели и владельцы бизнеса
  
  Овладение знаниями и навыками финансового управления позволит эффективно управлять своими финансами, анализировать финансовую состоятельность компании и прогнозировать ее финансовое будущее.

  Управленческий учёт: практика применения

  • Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета — для чего и для кого это нужно, что может и что должна делать система управленческого учета.
  • Как протестировать имеющуюся систему управленческого учета?
  • Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
  • Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа.
  • Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета – выбор экономичного варианта. Технология постановки управленческого учета.
  • Создание «дружелюбной» управленческой отчетности — основные требования: своевременность, формат, содержание.
  • Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной деятельности компании.
  • Примеры «управленческих» нормативных документов.
  • Почему управленческий учёт – это проблема финансового директора? Автоматизация. Оценка эффективности управленческого учёта.
  • Контроль за управленческим учётом.
  • Практическое задание.

  Управление затратами

  • Управление затратами как  возможность сохранения эффективности бизнеса. Чем собираемся управлять? Понятия «издержки», «затраты», «расходы».
  • Уровни управления затратами: стратегический и оперативный уровень.
  • Классификация затрат  - различные подходы. Бухгалтерские и «не бухгалтерские» расходы. Использование классификации затрат для принятия  экономически взвешенных управленческих решений.
  • Калькуляция себестоимости продукции. Контроль за себестоимостью единицы производимого продукта.
  • Управление затратами и принятие оперативных управленческих решений: CVP-анализ – выгоды и возможности. Показатели CVP-анализа как индикаторы контроля за рисками в кризисной ситуации.
  • Методы оптимизации затрат.
  • Оптимизация расходов в период кризиса: инструментарий,  работа со структурой затрат и её декомпозиция, формирование плана сокращения затрат.
  • Базовые методы оптимизации затрат: аутсорсинг, ужесточение внутреннего контроля, сокращение потерь и обеспечение сохранности активов, анализ бизнес-процессов.

  Контроллинг: актуальные аспекты

  • Контроллинг в системе управления предприятием.
  • Информационное обеспечение работы службы контроллинга.
  • Управленческая отчетность.
  • Иерархия управленческой отчётности в системе взаимодействия с заказчиком.
  • Стратегический и оперативный контроллинг.
  • Проблематика управления затратами.
  • Финансовый контроль как составная часть внутреннего контроля.
  • Объекты контроля.
  • Регламенты контроля.
  • Финансовый анализ как инструмент финансового контроля.

  Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе

  • Моделирование в бизнесе: построение и анализ бизнес-модели.
  • Бизнес-планирование.
  • Методология стратегического анализа: стратегия развития бизнеса.
  • Методология стратегического анализа: количественные и качественные методы стратегического анализа.
  • Моделирование бизнес-процессов. Формирование модели архитектуры верхнего уровня.
  • Методология анализа бизнес-процессов. Декомпозиция бизнес-процессов.
  • Особенности проектной деятельности.
  • Методология анализа маркетинговой стратегии.
  • Методология анализа рисков.
  • Анализ финансовой модели проекта.

  Финансовое планирование

  • Принципы и этапы финансового планирования.
  • Сбор информации.
  • Проведение стратегической сессии.
  • Модель Unit экономики.
  • Бюджет доходов и расходов.
  • Бюджет движения денежных средств.
  • Планирование оборотного капитала.
  • Плановый баланс и специальные расчеты.
  • Анализ чувствительности и Дашборд.
  • Расчет инвестиционных показателей проекта.
  • Практикум: Модель базовая с инвестициями и дисконтированием модуль ФП.
  • Практикум: Модель усложненная для ФП.

  Организация работы финансово-экономических и бухгалтерских служб

  • Финансовый директор новой эпохи – как мы принимаем решение и каким ему быть в нашей организации.
  • Финансово-экономическая служба – структура, цели, роль и место в организации.
  • Функции и продукты подразделений финансово-экономической службы – что и для кого мы создаем, чтобы принести пользу организации.
  • Основы Внутреннего контроля – эффективный инструмент управления деятельностью организации (COSO Модель).
  • Основы Управления рисками – создание и защита стоимости организации: COSO ERM 2017 и ISO 31000:2018.
  • Основы Комплаенс – основа успеха и устойчивого развития организации и этики делового поведения (ISO 37301:2021).
  • Основы Корпоративного мошенничества – как не потерять то, что мы создаем.
  • Циклы бухгалтерских операций и компоненты оборотного капитала – схемы бизнес-процессов, СВК и СУР, риски мошенничества, комплаенс и этика деловых отношений.
  • Эффективная коммуникация – почему это важно для финансово-экономических и бухгалтерских служб и других подразделений организации. Сотрудники финансовой службы – какие им нужны компетенции.
  • Основы Сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard) – как при помощи показателей управлять компанией и ее подразделениями.

  Бизнес-планирование

  • Бизнес-план – ключевой документ инвестиционного цикла.
  • Цели и задачи составления бизнес-плана.
  • Методики составления бизнес-плана.
  • Разделы и элементы бизнес-плана.
  • Стратегия и план реализации Проекта.
  • Параметры инвестиций и оценка рисков.
  • Привлечение финансирования проекта.
  • Разработка инвестиционного меморандума, отличия от бизнес-плана.
  • Состав и правила эффективной презентации. Организация Road Show.
  • Взаимодействие с внешними консультантами и партнерами по привлечению финансирования Ключевые ошибки при формировании бизнес-плана.

  Анализ бизнеса: ключевые вопросы и показатели. Анализ прибыли и эффективности

  • Структура аналитического отчёта. Категории заказчиков анализа бизнеса. Состав отчёта для «внешних» пользователей. О компании. Портфель бизнесов. Бизнес-модель. Ключевые финансовые результаты. Возможности и угрозы внешней среды.
  • Взаимосвязь основных видов отчётности для анализа бизнеса компании.
  • Анализ бизнеса для владельцев. Чистая рентабельность инвестированного капитала. Подтверждение финансовой устойчивости. Эффективность бизнес-модели.
  • Аналитика использования заёмного капитала. Финансовый рычаг в анализе бизнеса – опасный соблазн заёмного капитала. Формула расчёта эффекта финансового рычага. Формирование эффекта финансового рычага. Анализ кредитоспособности бизнеса (методика банка). Основные показатели баланса заемщика.
  • Анализ эффективности оборотных активов. Соотношение длительности производственного и финансового циклов. Фактические ключевые показатели оборачиваемости.
  • Структура аналитики для менеджеров. Принципы проведения анализа. Основные этапы внедрения управленческого учёта.
  • Кейс «Факторный анализ ценовой стратегии и ценовой политики компании».
  • Использование результатов диагностики бизнеса.
  • Анализ затрат. Анализ структуры затрат. Производственные затраты и расходы периода.
  • Маржинальная аналитика. Постоянные и переменные затраты. Динамика совокупных и удельных переменных затрат. Точка безубыточности. Кейс «Расчет ожидаемой операционной прибыли предприятия».
  • Распределение затрат и функционально-стоимостная аналитика. Классические системы расчета затрат. Расчет ожидаемой операционной прибыли предприятия. Расчет полной себестоимости и рентабельности одной штуки продукции. Кейс «Принятие решения о дополнительном заказе». Кейс «Принятие решения «производить или покупать».
  • Результаты маржинальной аналитики. Вклад на покрытие: два подхода к учету издержек. Запас финансовой прочности – предел безопасности. Влияние структуры издержек на прибыль. Операционный рычаг.
  • Анализ распределения косвенных затрат. Представление Функционально-стоимостного анализа. Месячный отчет Компании о прибыльности. Носители затрат, которые далее станут базой для распределения затрат. Схема распределения затрат Компании по системе ФСА.
  • Анализ стоимости бизнеса. Расчет стоимости бизнеса. Альтернативная ставка доходности. Мотивация владельцев бизнеса. Карта основных возможностей развития бизнеса.

  Управление оборотным капиталом

  • Повышение эффективности компании через управление оборотным капиталом. 
  • Анализ эффективности использования оборотных активов компании. 
  • Взаимосвязь финансового (денежного) цикла и уровня оборотного капитала. Управление финансовым циклом компании. 
  • Пример повышения эффективности компании через оптимизацию финансового цикла.
  • Анализ способности компании генерировать денежные потоки на основе бюджета движения денежных средств.
  • Расчет потребности компании в оборотном капитале.
  • Управление денежными средствами компании. Обеспечение ликвидности баланса и платежеспособности.
  • Управление дебиторской задолженностью. Использование факторинга.
  • Стоимость финансирования оборотного капитала.
  • Пример расчета стоимости финансирования чистого оборотного капитала.

  Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта

  • Виды инвестиционных проектов. Варианты инвестиций. Оформление инвестиций.
  • Жизненный цикл инвестиционного проекта.
  • Ключевая фаза активности в проекте. Период вовлечения инвестора. Контроль в инвестпроекте.
  • Обоснованность решений и активности в инвестиционном цикле.
  • Бизнес-модель. Финансовая модель. Бизнес-план. Инвестиционный меморандум.
  • Прогнозирование ключевых показателей проекта. Правило х10. Бизнес-цикл.
  • Дорожная карта проекта.
  • Финансовые модели дивидендных проектов. График Ганта + ресурсы. Бюджет. Моделирование в специальных сервисах.
  • Показатели эффективности инвестиций. Критерии. Методы. Роль денежного потока. Оборотка. Типичные ошибки.
  • Финансовые модели венчурных проектов. Стадии венчурного проекта. Оценки рынка.
  • Метрики и показатели венчурных проектов.
  • Показатели венчурного проекта. Драйверы роста.
  • Финансовая модель роста стоимости бизнеса.
  • Анализ рисков. Решения и неопределенность. Анализ чувствительности.
  • Финансовые контроль и анализ в ходе проекта. Инструменты контроля. Уровни контроля.

  Управление стоимостью бизнеса и оценка стоимости компаний малого и среднего бизнеса в России

  • Концепция ценностно-ориентированного менеджмента. Основные понятия.
  • Стоимость публичных компаний и стоимость средних и малых компаний. Сравнительный анализ. Мультипликаторы стоимости.
  • Факторы создания стоимости малых и средних компаний в России.
  • Анализ кейсов созданной и не созданной стоимости малых и средних компаний.
  • Экономический эффект от сделок слияний и поглощений.
  • Концепция экономической прибыли. Экономическая прибыль как условие создания стоимости бизнеса.
  • Оценка стоимости бизнеса. Основные подходы и методы.
  • Оценка стоимости бизнеса. Доходный подход.
  • Причины продажи компаний малого и среднего бизнеса, особенности поведения продавцов. Риски при продаже бизнеса.
  • Подготовка к продаже компаний малого и среднего бизнеса. Этапы сделки. Финансовые и юридические схемы сделок.