Mini MBA: Управление финансами

Программа:

Организация работы финансово-экономических и бухгалтерских служб

• Финансовый директор новой эпохи – как мы принимаем решение и каким ему быть в нашей организации.
• Финансово-экономическая служба – структура, цели, роль и место в организации.
• Функции и продукты подразделений финансово-экономической службы – что и для кого мы создаем, чтобы принести пользу организации.
• Основы Внутреннего контроля – эффективный инструмент управления деятельностью организации (COSO Модель).
• Основы Управления рисками – создание и защита стоимости организации: COSO ERM 2017 и ISO 31000:2018.
• Основы Комплаенс – основа успеха и устойчивого развития организации и этики делового поведения (ISO 37301:2021).
• Основы Корпоративного мошенничества – как не потерять то, что мы создаем.
• Циклы бухгалтерских операций и компоненты оборотного капитала – схемы бизнес-процессов, СВК и СУР, риски мошенничества, комплаенс и этика деловых отношений.
• Эффективная коммуникация – почему это важно для финансово-экономических и бухгалтерских служб и других подразделений организации. Сотрудники финансовой службы – какие им нужны компетенции.
• Основы Сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard) – как при помощи показателей управлять компанией и ее подразделениями.

Финансовая стратегия компании

• Стратегические показатели. Balanced Scorecard (BSC):система управления по целям, которая переводит финансовую стратегию в конкретные показатели (KPI)
• Финансовая диагностика. Ключевые финансовые отчеты: отчёт о прибылях и убытках, баланс, отчет о денежных потоках. Анализ прибыльности: рентабельность, ROE, ROIC, WACC.
• Управление оборотным капиталом. Стратегия оптимизации оборотного капитала и повышения ликвидности
• Эффективность активов. Компоненты ROIC: маржа, оборачиваемость, капитал
• Управление человеческим капиталом. Метрики: ROI сотрудника, стоимость текучести, производительность
• Стратегическое финансовое моделирование. Прогноз выручки. Top-Down vs Bottom-Up. Прогноз затрат. Прогноз активов. Баланс, оборотный капитал, CapEx.Расчёт DCF. Сценарии и чувствительность. Best/Base/Worst
• Структура капитала. Теория капитала. Долг vs собственный капитал, преимущества и риски.Налоговый щит (Tax Shield). Долг дешевле благодаря налогам
• Стоимость бизнеса. DCF модель. Кейс оценки реальной компании
• Дивидендная политика. Четыре модели дивидендной политики: остаточная, стабильная, целевая, гибкая
• Риск-менеджмент и финансовая устойчивость. Стресс-тесты и сценарии. Как планировать при спаде на 30%? Инструменты хеджирования. Страховка, диверсификация, резервы
• Стратегическое финансовое планирование. Как спроектировать P&LS, BS, CFS на 3–5 лет. Анализ отклонений (Variance Analysis). Практика. Построение 3-летнего финплана
  
  Работа с шаблоном финмодели, решение расчетных задач и кейсов.

Эффективная система бюджетирования

• Внедрение системы бюджетирования в компании. Общий цикл бюджетирования.
• Бюджетная структура компании. Центры финансовой ответственности (ЦФО).
• Пошаговое внедрение системы бюджетирования в компании. Методики анализа бюджета.
• Общая бюджетная структура производственно-торговой компании.
• Применение Unit-экономики при разработке бюджетов.
• Применение методики Direct-costing в бюджетировании.
• Формирование бюджета доходов и расходов обратным методом.
• Выявление инфраструктурных ограничений бизнес-модели развития.
• Формирование бюджета движения денежных средств.
• Определение зоны прибыли при бюджетировании.
• Формирование прогнозного баланса.
• Регламент оперативного бюджетного планирования

Управление рисками

• Основные требования к системе управления рисками.
• Концепция трёх линий защиты.
• Компоненты и принципы системы управления рисками.
• Участники и основные элементы системы управления рисками.
• Идентификация и формулирование рисков.
• Экспертные методы выявления рисков.
• Анализ и оценка рисков.
• Разработка и реализация мероприятий по управлению рисками.
• Внутренние документы в области управления рисками.
• Формы отчётности по рискам.

Управление оборотным капиталом

• Повышение эффективности компании через управление оборотным капиталом.
• Анализ эффективности использования оборотных активов компании.
• Взаимосвязь финансового (денежного) цикла и уровня оборотного капитала. Управление финансовым циклом компании.
• Пример повышения эффективности компании через оптимизацию финансового цикла.
• Анализ способности компании генерировать денежные потоки на основе бюджета движения денежных средств.
• Расчет потребности компании в оборотном капитале.
• Управление денежными средствами компании. Обеспечение ликвидности баланса и платежеспособности.
• Управление дебиторской задолженностью. Использование факторинга.
• Стоимость финансирования оборотного капитала.
• Пример расчета стоимости финансирования чистого оборотного капитала.

Налоговое планирование для менеджмента: риски и возможности

• Оптимизация и минимизация налогооблажения: понятие и основное содержание
• Налоговое планирование
• Роль налогового планирование для управления финансами организации. Эффективность налогового планирования
• Современные проблемы налоговой оптимизации. Формирование карты рисков
• Налоговая выгода. Коммерческая осмотрительность
• Оценка ведения деятельности бизнеса повышенным налоговым риском
• Пределы осуществления прав налогоплательщика по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога. Определение умысла в действиях менеджмента при совершении налогового правонарушения
• Корпоративная и индивидуальная ответственность за неуплату/уклонение от уплаты налогов
• Личные уголовные риски менеджмента, связанные с уклонением от уплаты налогов. Субсидиарная ответственность менеджмента.
• Правоприменительная практика по теме налогового планирования
• Практическое задание.

Лидер и команда

• В чём смысл Лидерства.
• Путь Лидера.
• Как развивать Лидерские качества.
• Власть и влияние Лидера.
• Личная эффективность Лидера.
• Как не свернуть с пути.
• Лидер и команда.
• Системный взгляд на команду.
• Стили управления командами.
• Повышение эффективности работы команд.
• Мотивация сотрудников и команд.
• Домашнее задание для закрепления материала.

Лидер и сотрудники

• Что нужно Лидеру для эффективного управления.
• Целеустремлённость и ориентация на результат.
• Прогнозирование и планирование.
• Контроль и самоконтроль.
• Принятие решений.
• Решение проблем.
• Делегирование.
• Коммуникация с сотрудниками.
• Развитие потенциала сотрудников.

Управление изменениями

• Причины и категории инноваций. Процессные, маркетинговые и продуктовые инновации в бизнесе.
• Лидер проекта изменений. Как создавать благоприятную среду, в которой внедрение изменений происходит без сопротивления, как разрабатывать альтернативные сценарии и вовлекать других в проекты изменений.
• Команда проекта изменений. Вы узнаете, как сформировать «движущую коалицию», распределить роли и зоны ответственности.
• Заинтересованные лица проекта изменений. Анализ стейкхолдеров и разработка коммуникационной матрицы.
• Ключевые риски в ходе реализации проекта и методы их минимизации. Создание проактивного плана управления рисками.
• Инструменты и методики внедрения изменений. Проверенные фреймворки: ADKAR, Коттер, Agile.
• Сопротивление изменениям. Диагностика истинных причин сопротивления изменениям.
• Система мотивации сотрудников, вовлеченных в изменения.
• Коммуникационная стратегия. 90% проблем в проектах изменений связаны с коммуникациями. Важно вести регулярные коммуникации, поддерживающие прозрачность и доверие.
• Закрепление результатов изменений и культурная трансформация.
• Практикум: аудит компании для определения необходимости изменений в конкретных сферах деятельности.
• Рабочая тетрадь участника для решения задач и планирования работы.
  

Система управления. Принятие решений на основе данных

• Мастер-класс: управление вниманием
• Производительность и эффективность
• Менеджмент. Решения
• Решение на основе данных
• Потребность, ценность, целеполагание
• Сбалансированный вектор целей
• Ресурсно-целевое моделирование
• Реинжиниринг бизнес процессов
• Технологии информационного моделирования
• Проектирование успешных систем
  

Стратегия и цифровая трансформация

• Жизненный цикл. Сложность. Неопределенность
• Управление рисками
• Стандартизация
• Производственная система
• Топология бизнеса
• Конфигурирование потоков ресурсов
• Молекулы рынка
• Цифровая трансформация
• Цифровая зрелость предприятия
• Фабрика искусственного интеллекта

Стратегический и оперативный маркетинг

• Понятие, концепции и функции маркетинга.
• Цель маркетинга. Составление маркетинговой стратегии.
• Маркетинговые исследования: рынок, конкуренты, потребители.
• Определение целевой аудитории: боль, мотив, выгода.
• Позиционирование компании/бренда.
• Брендинг как часть маркетинговой стратегии.
• Понятие продукта, особенности продуктового маркетинга.
• УТП. Отстройка от конкурентов. Разработка специальных предложений.
• Обзор маркетинговых инструментов для продвижения.
• Маркетинговый анализ. Показатели эффективности реализации маркетинговой стратегии.

Интернет-маркетинг

• Понятие интернет-маркетинга. Система инструментов интернет-маркетинга.
• Цель продвижения в интернете. Основные веб-аналитические показатели.
• Разработка сайта для целей продвижения.
• Основы поисковой оптимизации.
• Реклама в интернете. Медиапланирование.
• Продвижение в социальных медиа. PR в интернете.
• Особенности работы с геолокационными сервисами.
• Дополнительные инструменты продвижения: классифайды, маркетплейсы, электронные рассылки.
• Разработка стратегии продвижения в интернете. Оценка спроса, трафика и эффективности.
• Формирование диджитал-отдела в компании. Поиск и мотивация сотрудников.

Построение системы управления персоналом

• Управление персоналом как система
• Социальные волны
• Управление человеческой деятельностью
• Жизненный цикл сотрудника
• Управление по компетенциям
• Построение эффективных команд
• Корпоративная культура
• Внедрение организационных изменений
• Создание мотивационной среды
• Выбор модели HR-сопровождения
  

Формирование эффективного трудового коллектива: управление командой

• Команда как объект управления.
• Типы команд. Численность команд.
• Подходы к формированию команд.
• Социально-психологические законы формирования команды.
• Групповые феномены.
• Жизненный цикл команды и управление им. Этапы жизненного цикла.
• Структура командных ролей.
• Формальное лидерство и руководитель. Инструменты власти.
• Неформальные лидеры в группе. Операционные лидеры. Эмоциональные лидеры.
• Властный треугольник.
• Экспертный треугольник. Эффективное принятие групповых решений.
• Конфликты в команде
• Организационные изменения. Контркультура. Психология восприятия изменений.
• Практические задания и задачи: Анализ текущего состояния команды. Формирование новой команды на основе модели Белбина. Баланс между операционной эффективностью и высоким моральным духом в команде. Властный треугольник – распределение ролей в лидерстве. Конфликты и контркультура в коллективе.

Построение системы финансового управления. Анализ инвестиционных проектов и риск-менеджмент

• Практическое применение существующих систем отчетности для задач управления компанией.
• Фундаментальный анализ компании. Дашборд оперативного анализа компании.
• Ключевые методы диагностики финансового состояния бизнеса: исторический, вертикальный, план-факт.
• Повышение эффективности через выявление иммобилизованных активов. Оборачиваемость активов.
• Методика принятия управленческих решений на основе анализа показателей модели денежного цикла.
• Анализ эффективности деятельности на основе отчета о финансовых результатах.
• Методика комплексного анализа факторов, виляющих на эффективность операционной деятельности.
• Ключевые факторы успеха при анализе внутренних и внешних инвестиционных проектов.
• Риск-менеджмент, как основа системы управления бизнесом. Создание матрицы рисков. Методы управления рисками.
• Анализ чувствительности инвестиционных проектов на основе риск-менеджмента и разработка сценариев реализации проектов.
  

Финансовые инструменты повышения эффективности

• Бюджетирование как эффективная технология управления компанией.
• Юнит-экономика как основа финансового моделирования.
• Определение зоны прибыли при масштабировании бизнеса.
• Выявление инфраструктурных ограничений бизнес-модели развития.
• Прогнозирование эффективности деятельности бизнеса н основе бюджета доходов и расходов.
• Формирование плана сбалансированного развития бизнеса на основе бюджета движения денежных средств.
• Формирование инвестиционной политики на основе показателей CFS.
• Прогнозирование потребности в ресурсах и возможных источниках финансирования бизнеса на основе прогнозного баланса.
• Внутренняя оценка бизнеса на основе трех ключевых методик. Применение терминальная стоимости для повышения стоимости бизнеса.
• Оценка бизнеса на основе экономической добавленной стоимости.

Управление проектами по Agile

• Место гибких проектных подходов в бизнесе. Product Development, Сustomer Development и Lean Startup.
• Бизнес-модель проекта и бизнеса.
• MVP. Минимально работающий продукт для поиска решения.
• Разворот (вираж): когда и как следует менять решение или стратегию.
• Agile в проектном управлении. Популярность разных Agile подходов.
• Scrum. Понятие Спринта. Роли в Scrum.
• Участники команды. Функции и требуемые навыки.
• Документы в проекте: Продакт бэклог. Бэклог спринта. Burndown chart.
• Процессы: Планирование, обзор и ретроспектива Спринта. Скрам-митинг.
• Внедрение Scrum. Проблемы и решения.

Традиционный подход к управлению проектами

• Методология управления проектом. Система создания ценности.
• 5-фазный жизненный цикл проекта.
• Участники и их роли по PMBoK.
• Запуск проекта. Требования стейкхолдеров и Устав. Рабочая среда.
• Содержание проекта. Двойственность «содержания». Как искать идеи?
• Иерархическая структура работ (ИСР).
• Планирование сроков. Дорожная карта проекта.
• Управление сроками проекта. Длительность задач и расписание.
• Набор и управление командой проекта. Этапы развития команды.
• Матрица компетенций. Матрица ответственности RACI.
• Компетенции руководителя. Уровень исполнителя.
• Расчет стоимости работ и бюджета проекта.
• Планирование ресурсов. Бюджет бизнес-проекта. Моделирование в специальных сервисах.
• Определение рисков и их снижение.
• Определение рисков по источникам. Качественная оценка рисков. Методы / стратегии реагирования на угрозы.
• Руководство исполнением проекта. Оперативное управление.
• Регламент проведения совещаний. Формулировка задачи.
• Система управления изменениями.
• Контроль сроков, бюджета и содержания проекта.
• Уровни контроля. Инструменты контроля. Контрольные точки и события. Проектный офис.
• Отчетность по проекту. Отчет о ходе проекта. Статус контрольных событий.
• Оценка, обратная связь и премирование. Закрытие и выученные уроки проекта.

Коммуникация с использованием ИИ

• Введение в текстовую коммуникацию.
• Промптинжиниринг: искусство создавать запросы.
• Деловая коммуникация в переписке. Составление информационных писем.
• Внутренняя коммуникация: анонсы, объявления, чаты и инструкции.
• Презентации: работа с текстом. Библиотека универсальных промтов.
• Презентации: работа с визуалом. Создание презентации в нейросети под вашу задачу.
• Работа с возражениями и конфликтами.
• Анонс организационных изменений.
• Персонализированные продающие сообщения.
• Этические аспекты и проверка текстов.
• 7 инструкций-скринкастов от эксперта по работе с нейросетями и 7 практических заданий для отработки полученных умений.

Мини-курс: Дизайн-мышление

• Основы метода и практика для бизнеса