Специалист отдела казначейства

• 70% актуальная практика
• Разбор бизнес-кейсов
• Обучение 30 дней, 2 учебных модуля по 10 уроков
• Мини задания и тестирование
• Старт в любую удобную дату
• Удостоверение о повышении квалификации

 


Программа поможет вам разобраться в ключевых этапах внедрения системы казначейства в компании, научит управлению издержками и затратами, планированию и оптимизации денежных потоков предприятия, даст практические навыки применения управленческого учета.

Казначеям предприятий, управляющим денежными средствами и финансовым менеджерам

Научитесь анализировать систему учета денег на предприятии, находить ошибки и составлять отчеты о движении денежных средств. Сможете взаимодействовать с управляющим денежными средствами и финансовым директором, выстраивать внутрифирменное бюджетирование

Эффективная система бюджетирования

• Внедрение системы бюджетирования в компании. Общий цикл бюджетирования.
• Бюджетная структура компании. Центры финансовой ответственности (ЦФО).
• Пошаговое внедрение системы бюджетирования в компании. Методики анализа бюджета.
• Общая бюджетная структура производственно-торговой компании.
• Применение Unit-экономики при разработке бюджетов.
• Применение методики Direct-costing в бюджетировании.
• Формирование бюджета доходов и расходов обратным методом.
• Выявление инфраструктурных ограничений бизнес-модели развития.
• Формирование бюджета движения денежных средств.
• Определение зоны прибыли при бюджетировании.
• Формирование прогнозного баланса.
• Регламент оперативного бюджетного планирования

Управление денежными потоками организации. Система казначейства

• Казначейство в организационной структуре предприятия.
• Денежно-кредитная политика предприятия. Основные документы.
• Алгоритм работы Казначейства. Взаимодействие с другими подразделениями предприятия.
• Работа с финансовыми институтами.
• Система управления денежными потоками. Платежный календарь.
• Управление остатками денежных средств на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
• Инструменты управления денежными потоками.
• Управление финансовыми рисками. Виды финансовых рисков.
• Ликвидность и платежеспособность. Коэффициенты ликвидности.
• Анализ ликвидности через баланс.
• Анализ денежных потоков.
• Отчет о движении денежных средств.
• Бюджет движения денежных средств. Бюджетирование в системе Казначейства.
• Практикум. Схема построения Казначейства.
• Практикум. Наполнение платежного календаря.
• Практические задания: Расчёт чистого денежного потока. Расчёт оптимального денежного потока на основе Модели Баумоля. Аналитика риска концентрации на дебиторе. Обязательства компании. Расчёт отдельных статей бюджета ДДС.