Специалист по работе с инвестиционными проектами

• 70% актуальная практика
• Разбор бизнес-кейсов
• Обучение 30 дней, 4 учебных модуля по 10 уроков
• Мини задания и тестирование
• Старт в любую удобную дату
• Удостоверение о повышении квалификации

 

Откройте для себя секреты выгоды от инвестиций и узнайте, как данные превратились в стратегические преимущества. Освойте современные подходы к финансовому анализу, моделированию и управлению рисками. Курс поможет вам не только повысить профессиональные навыки, но и вывести ваш бизнес на новый уровень

Анализ бизнеса: ключевые вопросы и показатели. Анализ прибыли и эффективности

• Структура аналитического отчёта. Категории заказчиков анализа бизнеса. Состав отчёта для «внешних» пользователей. О компании. Портфель бизнесов. Бизнес-модель. Ключевые финансовые результаты. Возможности и угрозы внешней среды.
• Взаимосвязь основных видов отчётности для анализа бизнеса компании.
• Анализ бизнеса для владельцев. Чистая рентабельность инвестированного капитала. Подтверждение финансовой устойчивости. Эффективность бизнес-модели.
• Аналитика использования заёмного капитала. Финансовый рычаг в анализе бизнеса – опасный соблазн заёмного капитала. Формула расчёта эффекта финансового рычага. Формирование эффекта финансового рычага. Анализ кредитоспособности бизнеса (методика банка). Основные показатели баланса заемщика.
• Анализ эффективности оборотных активов. Соотношение длительности производственного и финансового циклов. Фактические ключевые показатели оборачиваемости.
• Структура аналитики для менеджеров. Принципы проведения анализа. Основные этапы внедрения управленческого учёта.
• Кейс «Факторный анализ ценовой стратегии и ценовой политики компании».
• Использование результатов диагностики бизнеса.
• Анализ затрат. Анализ структуры затрат. Производственные затраты и расходы периода.
• Маржинальная аналитика. Постоянные и переменные затраты. Динамика совокупных и удельных переменных затрат. Точка безубыточности. Кейс «Расчет ожидаемой операционной прибыли предприятия».
• Распределение затрат и функционально-стоимостная аналитика. Классические системы расчета затрат. Расчет ожидаемой операционной прибыли предприятия. Расчет полной себестоимости и рентабельности одной штуки продукции. Кейс «Принятие решения о дополнительном заказе». Кейс «Принятие решения «производить или покупать».
• Результаты маржинальной аналитики. Вклад на покрытие: два подхода к учету издержек. Запас финансовой прочности – предел безопасности. Влияние структуры издержек на прибыль. Операционный рычаг.
• Анализ распределения косвенных затрат. Представление Функционально-стоимостного анализа. Месячный отчет Компании о прибыльности. Носители затрат, которые далее станут базой для распределения затрат. Схема распределения затрат Компании по системе ФСА.
• Анализ стоимости бизнеса. Расчет стоимости бизнеса. Альтернативная ставка доходности. Мотивация владельцев бизнеса. Карта основных возможностей развития бизнеса.

Управление рисками

• Основные требования к системе управления рисками.
• Концепция трёх линий защиты. 
• Компоненты и принципы системы управления рисками. 
• Участники и основные элементы системы управления рисками.
• Идентификация и формулирование рисков.
• Экспертные методы выявления рисков. 
• Анализ и оценка рисков. 
• Разработка и реализация мероприятий по управлению рисками.
• Внутренние документы в области управления рисками.
• Формы отчётности по рискам.

Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта

• Виды инвестиционных проектов. Варианты инвестиций. Оформление инвестиций.
• Жизненный цикл инвестиционного проекта.
• Ключевая фаза активности в проекте. Период вовлечения инвестора. Контроль в инвестпроекте.
• Обоснованность решений и активности в инвестиционном цикле.
• Бизнес-модель. Финансовая модель. Бизнес-план. Инвестиционный меморандум.
• Прогнозирование ключевых показателей проекта. Правило х10. Бизнес-цикл.
• Дорожная карта проекта.
• Финансовые модели дивидендных проектов. График Ганта + ресурсы. Бюджет. Моделирование в специальных сервисах.
• Показатели эффективности инвестиций. Критерии. Методы. Роль денежного потока. Оборотка. Типичные ошибки.
• Финансовые модели венчурных проектов. Стадии венчурного проекта. Оценки рынка.
• Метрики и показатели венчурных проектов.
• Показатели венчурного проекта. Драйверы роста.
• Финансовая модель роста стоимости бизнеса.
• Анализ рисков. Решения и неопределенность. Анализ чувствительности.
• Финансовые контроль и анализ в ходе проекта. Инструменты контроля. Уровни контроля.

Управленческий учёт: практика применения

• Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета — для чего и для кого это нужно, что может и что должна делать система управленческого учета.
• Как протестировать имеющуюся систему управленческого учета?
• Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
• Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа.
• Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета – выбор экономичного варианта. Технология постановки управленческого учета.
• Создание «дружелюбной» управленческой отчетности — основные требования: своевременность, формат, содержание.
• Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной деятельности компании.
• Примеры «управленческих» нормативных документов.
• Почему управленческий учёт – это проблема финансового директора? Автоматизация. Оценка эффективности управленческого учёта.
• Контроль за управленческим учётом.
• Практическое задание.