Финансы для бизнеса

• 70% актуальная практика
• Разбор бизнес-кейсов
• Обучение 30 дней, 5 учебных модулей по 10 уроков
• Мини задания и тестирование
• Старт в любую удобную дату
• Удостоверение о повышении квалификации

 


Комплексная программа обучения будет полезна всем, кто хочет разобраться в финансовом планировании, инвестициях, системе бюджетирования, организации управления оборотным капиталом и затратами, а также научиться управлять рисками. В процессе обучения Вы познакомитесь с обзором характеристик финансово-экономической деятельности, с ролью и местом финансово-экономической и бухгалтерской службы в компании. Узнаете, как автоматизировать бюджетирование, и научитесь составлять финансовую модель компании.

• Финансовым директорам и руководителям финансовых подразделений
  
  Поймете функционал финансового департамента и требования со стороны бизнеса к финансовому управлению, получите представление об инструментарии и базовых навыках эффективного управления финансами, научитесь оценивать существующие рынки и работать с финансовыми механизмами. Разовьете и систематизируете навыки, повысите квалификацию, узнаете, как сократить расходы и увеличить доходы компании.
• Специалистам и менеджерам финансовых структур и отделов
  
  Полученные знания и навыки помогут продвинуться по карьерной лестнице. Обмениваясь опытом с коллегами по учебной группе, вы станете лучше понимать руководителей и собственников.
• Инвестиционным, финансовым и бизнес-аналитикам
  
  Научитесь оценивать существующие рынки и работать с финансовыми механизмами.

Финансовое планирование

• Принципы и этапы финансового планирования.
• Сбор информации.
• Проведение стратегической сессии.
• Модель Unit экономики.
• Бюджет доходов и расходов.
• Бюджет движения денежных средств.
• Планирование оборотного капитала.
• Плановый баланс и специальные расчеты.
• Анализ чувствительности и Дашборд.
• Расчет инвестиционных показателей проекта.
• Практикум: Модель базовая с инвестициями и дисконтированием модуль ФП.
• Практикум: Модель усложненная для ФП.

Эффективная система бюджетирования

• Внедрение системы бюджетирования в компании. Общий цикл бюджетирования.
• Бюджетная структура компании. Центры финансовой ответственности (ЦФО).
• Пошаговое внедрение системы бюджетирования в компании. Методики анализа бюджета.
• Общая бюджетная структура производственно-торговой компании.
• Применение Unit-экономики при разработке бюджетов.
• Применение методики Direct-costing в бюджетировании.
• Формирование бюджета доходов и расходов обратным методом.
• Выявление инфраструктурных ограничений бизнес-модели развития.
• Формирование бюджета движения денежных средств.
• Определение зоны прибыли при бюджетировании.
• Формирование прогнозного баланса.
• Регламент оперативного бюджетного планирования

Управление денежными потоками организации. Система казначейства

• Казначейство в организационной структуре предприятия.
• Денежно-кредитная политика предприятия. Основные документы.
• Алгоритм работы Казначейства. Взаимодействие с другими подразделениями предприятия.
• Работа с финансовыми институтами.
• Система управления денежными потоками. Платежный календарь.
• Управление остатками денежных средств на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
• Инструменты управления денежными потоками.
• Управление финансовыми рисками. Виды финансовых рисков.
• Ликвидность и платежеспособность. Коэффициенты ликвидности.
• Анализ ликвидности через баланс.
• Анализ денежных потоков.
• Отчет о движении денежных средств.
• Бюджет движения денежных средств. Бюджетирование в системе Казначейства.
• Практикум. Схема построения Казначейства.
• Практикум. Наполнение платежного календаря.
• Практические задания: Расчёт чистого денежного потока. Расчёт оптимального денежного потока на основе Модели Баумоля. Аналитика риска концентрации на дебиторе. Обязательства компании. Расчёт отдельных статей бюджета ДДС.

Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе

• Моделирование в бизнесе: построение и анализ бизнес-модели.
• Бизнес-планирование.
• Методология стратегического анализа: стратегия развития бизнеса.
• Методология стратегического анализа: количественные и качественные методы стратегического анализа.
• Моделирование бизнес-процессов. Формирование модели архитектуры верхнего уровня.
• Методология анализа бизнес-процессов. Декомпозиция бизнес-процессов.
• Особенности проектной деятельности.
• Методология анализа маркетинговой стратегии.
• Методология анализа рисков.
• Анализ финансовой модели проекта.

Организация работы финансово-экономических и бухгалтерских служб

• Финансовый директор новой эпохи – как мы принимаем решение и каким ему быть в нашей организации.
• Финансово-экономическая служба – структура, цели, роль и место в организации.
• Функции и продукты подразделений финансово-экономической службы – что и для кого мы создаем, чтобы принести пользу организации.
• Основы Внутреннего контроля – эффективный инструмент управления деятельностью организации (COSO Модель).
• Основы Управления рисками – создание и защита стоимости организации: COSO ERM 2017 и ISO 31000:2018.
• Основы Комплаенс – основа успеха и устойчивого развития организации и этики делового поведения (ISO 37301:2021).
• Основы Корпоративного мошенничества – как не потерять то, что мы создаем.
• Циклы бухгалтерских операций и компоненты оборотного капитала – схемы бизнес-процессов, СВК и СУР, риски мошенничества, комплаенс и этика деловых отношений.
• Эффективная коммуникация – почему это важно для финансово-экономических и бухгалтерских служб и других подразделений организации. Сотрудники финансовой службы – какие им нужны компетенции.
• Основы Сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard) – как при помощи показателей управлять компанией и ее подразделениями.

Управленческий учёт: практика применения

• Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета — для чего и для кого это нужно, что может и что должна делать система управленческого учета.
• Как протестировать имеющуюся систему управленческого учета?
• Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
• Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа.
• Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета – выбор экономичного варианта. Технология постановки управленческого учета.
• Создание «дружелюбной» управленческой отчетности — основные требования: своевременность, формат, содержание.
• Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной деятельности компании.
• Примеры «управленческих» нормативных документов.
• Почему управленческий учёт – это проблема финансового директора? Автоматизация. Оценка эффективности управленческого учёта.
• Контроль за управленческим учётом.
• Практическое задание.

Контроллинг: актуальные аспекты

• Контроллинг в системе управления предприятием.
• Информационное обеспечение работы службы контроллинга.
• Управленческая отчетность.
• Иерархия управленческой отчётности в системе взаимодействия с заказчиком.
• Стратегический и оперативный контроллинг.
• Проблематика управления затратами.
• Финансовый контроль как составная часть внутреннего контроля.
• Объекты контроля.
• Регламенты контроля.
• Финансовый анализ как инструмент финансового контроля.

Управление оборотным капиталом

• Повышение эффективности компании через управление оборотным капиталом.
• Анализ эффективности использования оборотных активов компании.
• Взаимосвязь финансового (денежного) цикла и уровня оборотного капитала. Управление финансовым циклом компании.
• Пример повышения эффективности компании через оптимизацию финансового цикла.
• Анализ способности компании генерировать денежные потоки на основе бюджета движения денежных средств.
• Расчет потребности компании в оборотном капитале.
• Управление денежными средствами компании. Обеспечение ликвидности баланса и платежеспособности.
• Управление дебиторской задолженностью. Использование факторинга.
• Стоимость финансирования оборотного капитала.
• Пример расчета стоимости финансирования чистого оборотного капитала.

Управление затратами

• Управление затратами как возможность сохранения эффективности бизнеса. Чем собираемся управлять? Понятия «издержки», «затраты», «расходы».
• Уровни управления затратами: стратегический и оперативный уровень.
• Классификация затрат - различные подходы. Бухгалтерские и «не бухгалтерские» расходы. Использование классификации затрат для принятия экономически взвешенных управленческих решений.
• Калькуляция себестоимости продукции. Контроль за себестоимостью единицы производимого продукта.
• Управление затратами и принятие оперативных управленческих решений: CVP-анализ – выгоды и возможности. Показатели CVP-анализа как индикаторы контроля за рисками в кризисной ситуации.
• Методы оптимизации затрат.
• Оптимизация расходов в период кризиса: инструментарий, работа со структурой затрат и её декомпозиция, формирование плана сокращения затрат.
• Базовые методы оптимизации затрат: аутсорсинг, ужесточение внутреннего контроля, сокращение потерь и обеспечение сохранности активов, анализ бизнес-процессов.

Управление рисками

• Основные требования к системе управления рисками.
• Концепция трёх линий защиты. 
• Компоненты и принципы системы управления рисками. 
• Участники и основные элементы системы управления рисками.
• Идентификация и формулирование рисков.
• Экспертные методы выявления рисков. 
• Анализ и оценка рисков. 
• Разработка и реализация мероприятий по управлению рисками.
• Внутренние документы в области управления рисками.
• Формы отчётности по рискам.

Налоговое планирование для менеджмента: риски и возможности

• Оптимизация и минимизация налогооблажения: понятие и основное содержание
• Налоговое планирование
• Роль налогового планирование для управления финансами организации. Эффективность налогового планирования
• Современные проблемы налоговой оптимизации. Формирование карты рисков
• Налоговая выгода. Коммерческая осмотрительность
• Оценка ведения деятельности бизнеса повышенным налоговым риском
• Пределы осуществления прав налогоплательщика по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога. Определение умысла в действиях менеджмента при совершении налогового правонарушения
• Корпоративная и индивидуальная ответственность за неуплату/уклонение от уплаты налогов
• Личные уголовные риски менеджмента, связанные с уклонением от уплаты налогов. Субсидиарная ответственность менеджмента.
• Правоприменительная практика по теме налогового планирования
• Практическое задание.