Программа повышения квалификации "Финансовый аналитик"

АНАЛИЗ БИЗНЕСА: КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ВОПРОСЫ, ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ. АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

• Построение системы финансового анализа собственными силами
• Профессиональный финансовый аналитик: образование, опыт, требования и карьерные возможности
• Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
• Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное
• Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности
• Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности
• Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
• Анализ эффективности: три уровня анализа
  • Первый уровень: различия между финансовой и операционной деятельностью и эффект рычага
  • Финансовый рычаг: анализ собственных и заемных финансовых источников
  • Второй уровень: драйверы операционной эффективности
  • Операционный рычаг: анализ формирования доходной и расходной части компании
  • Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику? Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки?
  • Третий уровень: маржинальная доходность
• Оборачиваемость как драйвер управления операционной деятельностью
• Поиск «правильной» прибыли
• В чем отличие экономической(EVA) и бухгалтерской прибыли(NI)?
• Переформатирование отчета о прибыли: формы и бухгалтерские стандарты
• Составляющие прибыли: Net Revenue – Gross Margin – EBITDA – EBIT– EBT – NI
• Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает бухгалтерская прибыль?
• Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В БИЗНЕСЕ

• Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе
• Сферы анализа, выбор инструментария
• Моделирование в бизнесе. Бизнес-планирование
• Стратегия развития бизнеса. Моделирование процессов
• Особенности проектной деятельности. Методы маркетинговых исследований и анализа
• Формирование и применение баз знаний
• Совершенствование методологии аналитической работы
• Визуальные инструменты анализа

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ

• Понятие стоимости бизнеса. Определение. Концепция стоимостно-ориентированного менеджмента. Основные понятия
• Пятнадцать факторов создания и повышения стоимости бизнеса для российских компаний малого и среднего бизнеса
• Оценка бизнеса. Доходный, затратный и сравнительный  подходы в оценке бизнеса. Методы оценки в рамках каждого подхода
• Специфика оценки компаний в России.Типичные причины продажи бизнеса. Психология продавца бизнеса как важный фактор переговоров
• Продажа бизнеса как один из этапов стратегии компании. Порядок действий по продаже бизнеса. Экспертиза бизнеса как предмета продажи. Предпродажная подготовка. Поиск покупателя. Как искать и найти покупателя бизнеса? Типы покупателей. Каналы коммуникации с покупателями – реклама, прямые продажи и пр. Подготовка к сделке. Сделка
• Юридическое оформление сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса. Финансовые расчеты в рамках сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ. ПРИНЯТИЕ ГРАМОТНЫХ РЕШЕНИЙ

• Системы поддержки принятия решений. Какой должна быть система сбора и обработки информации, чтобы все решения были правильными. Практические инструменты: групповое мышление, ментальные карты, концепт карты
• Требования к информации. Виды информации и способы обработки при принятии решений
• Неопределенность, сложность, мотивация к действию. Управление сложностью
• Практикум: «Матрица влияния»
• Измерение как способ снижения неопределенности.Управлять можно только тем, что можно измерить; а измерить можно все. Требования к системам измерения. Шкалы. Оценки
• Доверительный интервал
• Полнота, достоверность и своевременность информации для принятия верного решения. Процесс принятия решения: данные - информация - знания. Управление информацией
• Инструменты для отслеживания качества информации и качества решений. Карта компании. Ресурсная модель. Проектируем систему отчетности